Jika Anda belum pernah mendengar tentang Seth Klarman sebelumnya maka Anda akan berada di teman yang baik. Raksasa industri investasi ini telah lama terbang di bawah radar publisitas tetapi merupakan salah satu legenda hedge fund sejati di zaman modern. Begitulah pandangan ke depan dan bakat investasinya sehingga mereka menyebutnya ‘oracle of Boston’.

Ketika Anda memikirkan itu saja Warren Buffett memiliki judul serupa di kalangan investasi, Anda dapat melihat mengapa Seth Klarman layak untuk diketahui.

Siapa Seth Klarman?

Seth Klarman

Ini adalah pertanyaan besar bagi banyak orang yang mungkin belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Secara sederhana, dia adalah seorang Manajer hedge fund Amerika dengan status miliarder karena banyaknya investasi sukses yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun.

Saat ini, Klarman adalah kepala Grup Baupost terkenal yang telah dia pandu menuju kesuksesan besar selama tiga puluh tahun karirnya. Masih terlibat dengan Grup Baupost, gaya investasinya yang berbeda tampaknya hanya akan menghasilkan lebih banyak uang bagi investor di hedge fund-nya di masa depan..

Dari biji pohon ek kecil tumbuh pohon-pohon besar

dari sedikit biji pohon ek tumbuh, nilai investasi

Ketika pertama kali didirikan, Grup Baupost relatif rendah hati. Dibentuk pada tahun 1982 oleh pendiri bersama William Poorvu, Howard Stevenson, Jordan Baruch dan Isaac Auerbach, ini memulai kehidupan dengan pengeluaran modal awal sebesar $ 27 juta. Setelah membentuk grup, keempat pendiri mencari manajer keuangan yang cerdas dan inovatif untuk mendorong kesuksesan. Di sinilah Seth Klarman masuk ke dalam gambar.

Setelah sebelumnya belajar di Cornell dan kemudian Harvard Business School, dia bertemu dengan William Poorvu ketika masih menjadi mahasiswa. Ketertarikannya dalam berinvestasi bukanlah hal yang mengejutkan karena dia telah membeli saham pertamanya di Johnson & Johnson ketika baru berusia 8 tahun!

Setelah mendapatkan gelar MBA dari Harvard, Klarman bekerja sebagai magang di Mutual Shares sebelum melamar peran Baupost. Meskipun dia tidak memiliki pengalaman besar dalam investasi profesional, para pendiri Baupost melihat lebih banyak lagi di Klarman. Energi, ide, dan hasratnya memenangkan mereka dan dia mengantongi peran di Baupost.

Ternyata itu adalah keputusan yang bagus secara keseluruhan. Klarman bisa menunjukkan dengan adil keterampilan investasi luar biasa yang dimilikinya dan majikannya bertambah kuat. Angka-angka di sekitar perusahaan mendukung ini – di bawah bimbingan Klarman, mereka rata-rata memperoleh pengembalian 16,4% yang besar selama 33 tahun. Sebagai gambaran, investasi awal $ 10.000 akan tumbuh menjadi $ 1,5 juta sekarang!

Anda mungkin juga menyukai: Take A Random Walk Down Wall Street

Seth Klarman dan nilai investasi

apa itu investasi nilai


Jika Anda ingin menyimpulkan filosofi dan gaya investasi legenda investasi ini, itu akan menjadi dua kata – investasi nilai.

Tapi apa itu investasi nilai? Ini sebenarnya adalah prinsip dan cara yang sangat mudah untuk menginvestasikan uang Anda dalam saham. Ini bergantung pada menemukan perusahaan yang sahamnya diperdagangkan dengan harga lebih rendah dari nilai sebenarnya. Ini berarti Anda dapat membelinya dengan harga murah dan menjualnya dengan harga lebih tinggi saat harganya naik ke nilai sebenarnya dari waktu ke waktu.

Cara berinvestasi ini memberi tip keseimbangan yang menguntungkan Anda dan memberi Anda keunggulan yang sangat penting di atas pedagang lain. Meskipun ini adalah konsep yang sederhana, dibutuhkan kerja keras dan kesabaran untuk melakukannya.

Investasi nilai – hal-hal dasar yang harus diperhatikan

Seperti disebutkan di atas, Seth Klarman adalah investor nilai di hati. Ia mencari saham yang harganya lebih rendah dari yang seharusnya, yang memberikan nilai saat berdagang. Di satu sisi, dia adalah orang yang pergi ke lorong diskon di toko lokal untuk mengambil sesuatu dengan setengah harga biasanya. Contoh sehari-hari ini menunjukkan bagaimana perdagangan nilai pada dasarnya bekerja.

Lihat juga: 5 Tips Emas Forex untuk Pemula

Tapi apa yang ada di balik ini dalam hal memilih perusahaan yang memberi nilai?

bagaimana memilih saham bernilai

Mispricing – ini hanya melakukan penelitian Anda pada perusahaan untuk mengetahui saham yang harganya lebih rendah dari yang seharusnya. Ceruk yang bagus untuk melakukan ini adalah perusahaan yang mengalami masalah sementara tetapi menurut Anda akan pulih seiring waktu. Klarman menggunakan strategi ini untuk menghasilkan efek yang besar dan juga melihat perusahaan yang menuju kebangkrutan juga sebagai pilihannya.

Tentukan batas keamanan – ini seperti membangun jaring pengaman untuk melindungi uang Anda saat Anda memasuki perdagangan. Setelah Anda melakukan riset terhadap perusahaan tertentu, Anda dapat menghitung berapa harga sahamnya menurut Anda dan ke mana harga akan mengarah ke masa depan. Setelah ini selesai, Anda dapat menentukan berapa banyak margin keamanan yang Anda miliki jika Anda membeli saham pada harga saat ini. Tak perlu dikatakan, semakin besar jaring pengaman yang bisa Anda bangun, semakin baik.

Jangan takut itu rumit – Prinsip lain dalam investasi nilai yang digunakan Klarman adalah tidak lari dari investasi yang lebih kompleks. Investasi kompleks ini adalah yang akan dihindari sebagian besar pedagang yang secara instan memberi Anda keunggulan atas mereka. Bisnis dengan hutang yang tertekan atau perusahaan spin-off adalah pilihan yang bagus di sini – mereka memang membutuhkan lebih banyak pekerjaan untuk ditangani dengan benar tetapi benar-benar dapat melunasi.

Orang-orang juga membaca: Kebanyakan Orang Tidak Tahu Apa Itu Investasi, Apakah Anda?

Ingin tahu lebih banyak tentang investasi nilai?

Hal di atas hanya menggores permukaan investasi nilai dan bagaimana Seth Klarman menggunakannya untuk membuat banyak perdagangan yang sukses selama bertahun-tahun. Untuk penjelasan yang lebih mendalam, buku klasik kultusnya ‘Margin of Safety’ layak untuk dibaca. Itu jika Anda bisa menemukannya!

Temukan di Amazon >> margin buku keselamatan oleh Seth Klarman

Buku ini sangat populer dan kuat sehingga tidak lagi dicetak dan menemukan satu untuk diambil dengan tangan kedua itu sulit. Masalahnya adalah itu sangat bagus sehingga tidak ada yang mau berpisah dengannya! Jika Anda menemukan salinan bekas secara online maka bersiaplah untuk membayar harga yang lumayan untuk itu. Telah diketahui mencapai harga $ 3000 di Amazon sendirian. Ini terutama karena gaya yang dapat diakses yang tertulis di dalamnya dan panduan dari Klarman sendiri tentang cara menggunakan investasi nilai untuk menghasilkan uang yang serius..

Jika Anda menikmati membaca artikel ini dari Trading Education, berikan suka dan bagikan dengan siapa pun yang menurut Anda mungkin menarik juga..

Sumber:

[1] valuestockguide.com

[2] time.com/money

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector