Contents

Cara Memilih Saham Terbaik untuk Berinvestasi

Memilih saham yang tepat sangat penting bagi pedagang dan investor. Kami telah menyusun panduan lengkap langkah demi langkah bagi investor baru untuk membantu Anda memilih saham terbaik untuk diinvestasikan.

Ingin berinvestasi tetapi tidak tahu cara memilih saham? Anda tidak sendiri. Ada banyak sekali stok yang bisa dipilih di ruang online sehingga bisa menakutkan bagi siapa saja. Kemungkinan Anda baru mengenal investasi saham dan hanya perlu uluran tangan.

Atau mungkin Anda seorang trader berpengalaman, hanya ingin menambahkan beberapa saham untuk mendiversifikasi portofolio Anda. Bagaimanapun, panduan ini akan menjelaskan kabut tentang cara memilih saham sendiri.

Misalnya, tidak selalu merupakan pilihan terbaik untuk memilih perusahaan tertua atau terbesar. Mereka adalah taruhan yang aman tetapi tidak selalu memberikan keuntungan yang besar. Jika Anda memikirkannya, imbalan terbesar seringkali datang dengan risiko terbesar.

Untuk membantu Anda memutuskan apa tujuan investasi saham Anda sendiri – kami telah menghemat beberapa pekerjaan dan menyusun panduan tentang cara memilih saham.

Panduan ini akan menjelaskan cara memilih saham terbaik untuk diinvestasikan. Kami juga membahas beberapa dari banyak alat dan indikator bermanfaat yang mungkin ingin Anda pertimbangkan untuk membantu proses penelitian Anda, di samping beberapa strategi yang telah dicoba dan diuji tentang cara memilih saham di Dasar DIY.

Cara Memilih Saham Terbaik untuk Berinvestasi

Untuk memilih saham terbaik untuk diinvestasikan, langkah pertama adalah melakukan riset dan memahami perusahaan, melihat kelangsungan perusahaan, mendiversifikasi portofolio Anda, dan terakhir mengontrol emosi Anda, itu adalah musuh investasi.

Untuk membantu mempercepat prosesnya, kami telah menyusun langkah-langkah komprehensif tentang cara mengambil stok:

  1. Putuskan untuk memilih satu saham atau lebih.
  2. Pilih strategi untuk perdagangan saham.
  3. Tentukan berapa lama Anda ingin memegang saham tersebut.
  4. Pilih broker dan tempatkan perdagangan.
  5. Jalankan perdagangan.

Bagian 1: Bagaimana Memilih Saham – Metrik Fundamental untuk Dipertimbangkan

Ada ribuan saham untuk dipilih, dan ribuan dari ratusan platform yang menawarkan akses ke sana. Dengan begitu banyak pilihan, akan sulit untuk melihat hutan untuk pepohonan!

Mempertimbangkan hal itu, sebagai bagian pertama dari panduan Cara Memilih Saham, kami telah menyusun daftar pendek metrik fundamental untuk dipertimbangkan. Ini akan membantu Anda ketika memutuskan jenis saham atau sektor apa yang ingin Anda investasikan.

Bursa Saham Khusus Apa yang Ingin Anda Fokuskan?

Seperti yang mungkin Anda ketahui, bursa saham adalah pasar bagi penjual, pembeli, dan pedagang untuk menukar aset ekuitas. Ada banyak bursa saham di seluruh dunia. Namun, kurang dari 20 dari mereka berada di ‘klub $ 1 triliun’. Ini berarti bahwa semua saham yang terdaftar di bursa memiliki kapitalisasi pasar kolektif lebih dari satu triliun dolar.


Tanpa ragu, pasar saham terbesar di dunia adalah Bursa Efek New York (NYSE). Pada tahun ini, bursa melampaui kapitalisasi ekuitas lebih dari $ 25 triliun. Pasar bursa terbesar berikutnya adalah NASDAQ, London Stock Exchange (LSE), dan Tokyo Stock Exchange (TSE). Pertukaran ini berisi ribuan saham skala besar.

Sederhananya, perusahaan yang terdaftar di bursa yang disebutkan di atas menjual saham perusahaan mereka. Ini memberi rata-rata Joe Anda kesempatan untuk mendapatkan keuntungan, melalui investasi. Pada saat penulisan, termasuk saham yang dapat diinvestasikan dengan momentum pasar tertinggi Tesla, Quidel Corp., Amazon, dan Peloton – untuk beberapa nama.

Kembali ke bursa – di bawah ini kami telah mencantumkan beberapa dari banyak pasar yang mungkin ingin Anda pertimbangkan saat memilih saham untuk ditambahkan ke portofolio Anda.

  • Bursa Efek New York – NYSE – AS
  • Nasdaq – NASDAQ – AS
  • Japan Exchange Group – JPX – Jepang
  • Bursa Efek London – LSE – Inggris, Italia
  • Bursa Efek Shanghai – SSE – China
  • Bursa Efek Hong Kong – SEHK – Hong Kong
  • Euronext – Amsterdam, Brussel, Dublin, Lisbon, Oslo, Paris
  • Bursa Efek Toronto – TSX – Kanada
  • Bursa Efek Shenzhen – SZSE – Cina
  • Bursa Efek Bombay – BSE – India
  • Bursa Efek Nasional – NSE – India
  • Deutsche Börse – FRA – Jerman

Sebelum Anda dapat berinvestasi di saham dan saham, Anda perlu memikirkan pasar mana yang ingin Anda fokuskan. Itu tidak berarti Anda tidak dapat memilih lebih dari satu.

Jika Anda ingin mengakses pasar Inggris Raya, Anda cenderung menggunakan bursa terbesar – Bursa Efek London. Pertukaran ini terdiri dari perusahaan besar seperti Tesco, Royal Dutch Shell plc, Unilever, BP plc, Royal Mail, dan British American Tobacco.

Anda juga dapat mempertimbangkan Pasar Investasi Alternatif (AIM) – yang merupakan bursa sekunder Inggris. Ini menampung perusahaan kecil yang belum cukup besar untuk melakukan transisi ke LSE yang lebih besar.

Jika Anda menyukai pasar AS, NASDAQ adalah rumah bagi raksasa seperti Tesla, Disney, Facebook, Microsoft, apel, dan PayPal. Di Eropa, ada banyak pertukaran juga, dengan lima dianggap utama dalam hal kapitalisasi pasar.

Euronext adalah bursa terbesar di Eropa dan berisi perusahaan seperti LVMH (berisi orang-orang seperti Louis Vuitton, Hennessy, dan Moët), IBM, dan L’Oréal.

Akhirnya, dengan berinvestasi di saham dari pasar yang berbeda, dalam skala internasional, Anda dapat mendiversifikasi portofolio Anda dengan baik.

Apakah Anda Ingin Fokus pada Perusahaan Kecil atau Besar?

Kami telah menyebutkan beberapa pemain besar sejauh ini, tetapi Anda memiliki banyak opsi terkait ukuran perusahaan tempat Anda berinvestasi.

Memang, saham blue-chip tidak begitu rentan jika dikaitkan dengan penurunan pasar. Ini sebagian besar karena penilaian mereka yang mengesankan – biasanya berjumlah miliaran dolar. Namun, keuntungan Anda cenderung jauh lebih kecil.

Dengan demikian, perusahaan publik yang dianggap kecil hingga menengah juga tidak boleh dikesampingkan. Tentu, perusahaan-perusahaan ini dianggap sebagai investasi yang lebih berisiko daripada perusahaan multi-miliar-pound. Namun, biasanya Anda akan menemukan bahwa saham-saham inilah yang memberikan potensi kenaikan lebih besar.

Mengenai ukuran saham, izinkan kami memberi Anda ikhtisar singkat tentang bagaimana perusahaan-perusahaan ini dikategorikan

  • Saham ‘Micro-cap’ memiliki kapitalisasi pasar kurang dari $ 300 juta
  • Saham ‘topi kecil’ ditentukan dengan memiliki kapitalisasi pasar antara $ 300 juta dan $ 2 miliar
  • Perusahaan ‘kelas menengah’ akan bernilai antara $ 2 miliar dan $ 10 miliar
  • ‘Topi besar’ jatuh antara $ 10 miliar dan $ 200 miliar
  • ‘Mega Cap’ menunjukkan kapitalisasi pasar di atas $ 200 miliar

Kami telah menyusun daftar beberapa saham dengan ukuran berbeda untuk memberi Anda gambaran:

  • Saham Micro-Cap – Funko, Mesa Air Group, Century Casinos, Vera Bradley, Universal Technical Institute, Jumia Technologies, Liberty Trip Advisor, Forterra
  • Saham Kapitalisasi Kecil – Axos Financial, Tupperware Brands Corp, Textainer Group Holdings Ltd, Properti Industri Inovatif
  • Saham Mid-Cap – Teledyne Technologies, Peloton Interactive, Livongo Health, Five Below, Cabot Microelectronics, Helen Of Troy, Bahan CMC
  • Saham Berkapasitas Besar – Alphabet (Google), Alibaba Group Holding, Microsoft, Apple, McDonald’s, Docusign, Regeneron Pharmaceuticals
  • Saham Mega-Cap – Tesla Motors Inc, Intel Corporation, Merck & Co, Bank of America, Netflix Inc, Berkshire Hathaway, UnitedHealth Group, Adobe Systems Inc.

Anda juga dapat memasukkan saham kapitalisasi kecil (atau ukuran apa pun yang menarik minat Anda) dengan berinvestasi di ETF yang berkonsentrasi sepenuhnya pada perusahaan kecil / besar. Meskipun tidak semua saham yang terdaftar akan tersedia melalui ETF, Anda tidak akan kekurangan opsi.

Baca Lebih Lanjut: 15 Saham Teratas Yang Akan Meledak Pada 2021?

Apakah Penting Anda Menerima Dividen Dari Investasi Anda?

Atas nama kejelasan, anggaplah Anda tidak tahu apa itu saham dividen. Sederhananya, – Anda akan menerima bagian dari keuntungan perusahaan. Bagaimanapun, Anda diinvestasikan di perusahaan.

Memilih perusahaan yang menawarkan dividen tidak boleh menjadi pemecah kesepakatan bagi Anda. Tapi, ini adalah cara yang bagus untuk melunakkan pukulan jika atau ketika salah satu investasi Anda tidak bernilai.

Di sisi lain, kita harus mencatat bahwa perusahaan non-dividen merupakan beberapa saham yang paling dihormati dan sukses. Misalnya, Facebook, Google, Tesla, dan Amazon tidak pernah memberikan satu sen pun dalam pembayaran dividen

Ini mungkin tampak agak rumit, tetapi tampaknya ada metode di balik raksasa ini untuk tidak membayar dividen kepada investor..

Logika di balik ini tampaknya adalah bahwa saham-saham ini biasanya menginvestasikan kembali keuntungan mereka ke dalam usaha baru. Dengan demikian, ini akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar untuk Anda dalam jangka panjang melalui capital gain.

Dengan kata lain, mereka menggunakan uang itu untuk mendanai pertumbuhan perusahaan di masa depan. Dengan demikian, ini secara teoritis akan bermanfaat bagi Anda di masa depan.

Berapa Biaya Satu Saham?

Anda juga perlu mempertimbangkan biaya satu saham. Misalnya, beberapa saham harganya masing-masing lebih dari $ 1.000.

Mari beri Anda beberapa contoh saham paling mahal di dunia saat ini, mulai dari skala yang lebih kecil:

  • Booking Holdings (Booking.com) adalah $ 1.917 untuk satu saham
  • Pada saat penulisan, satu saham Amazon Inc akan membuat Anda mengembalikan $ 3.294 per saham
  • Lindt & Sprüngli AG duduk di $ 80.300 per saham
  • Sedangkan legenda investasi perusahaan Warren Buffett ‘Berkshire Hathaway Inc’ akan membuat Anda mengembalikan $ 327.401 per saham yang menggiurkan

Tidak banyak dari kita yang memiliki 6 atau bahkan 4 angka yang disisihkan untuk tujuan investasi, atau sebaliknya. Untungnya, broker seperti eToro menawarkan ‘saham pecahan’.

Artinya, alih-alih harus membeli seluruh saham, Anda bisa membeli sebagian kecil saja. Bagian terbaiknya adalah Anda tidak perlu lagi menunggu ‘stock split’ perusahaan ditindaklanjuti! Misalnya, jika Anda menginvestasikan $ 50 ke sebuah perusahaan dengan harga $ 500 per saham, akan memiliki 10% dari saham tersebut..

Pertimbangkan Sektor / Industri Pasar Saham

Saat mempelajari cara memilih saham, ada baiknya untuk mempertimbangkan jenis industri apa yang mungkin ingin Anda investasikan.

Meskipun kami yakin Anda harus menjalankan portofolio yang beragam, ini adalah tempat awal yang baik untuk mempertimbangkan apakah Anda ingin berinvestasi di saham dari industri teknologi, atau mungkin farmasi, dll..

Kami telah mencantumkan di bawah 10 sektor saham bersama dengan beberapa saham paling populer dalam setiap kategori.

  • Kesehatan – Johnson & Johnson, UnitedHealth Group, Abbott Laboratories, Merck, Thermo Fisher Scientific, Biogen Inc, CVS Health Corp, Livongo Health Inc. Dan banyak lagi
  • Bahan – Ecolab Inc. (ECL), LyondellBasell Industries NV, DuPont de Nemours Inc. (DD), Huntsman Corp. (HUN), Eagle Materials Inc, Ardagh Group SA, Berry Global Group In. Dan banyak lagi
  • Bahan Pokok Konsumen dan Kebijaksanaan Konsumen – Pikirkan Coca-Cola, sup Campbell, McDonald’s, Colgate, PRoctor Gamble co, Estée Lauder. Home Depot Inc, Nike Inc, Starbucks, Perusahaan TJX. Dan banyak lagi
  • Teknologi Informasi – Tesla Inc, IBM, Zoom Video Communications Inc, Livongo Health Inc, NortonLifeLock Inc, Salesforce.com Inc. Dan banyak lagi
  • Layanan Komunikasi – Zillow Group Inc, Twilio Inc, Russell 1000, Layanan Komunikasi Pilih Sektor. Dan banyak lagi
  • Keuangan – Wells Fargo, Morgan Stanley, PayPal, Unum Group, Brighthouse Financial Inc, MetLife Inc, White Mountains Insurance Group Ltd, Jefferies Financial Group Inc. Dan banyak lagi
  • Industrials – Pengelolaan Limbah, Raytheon Technologies, 3M, GrafTech International Ltd, Air Lease Corp, Energizer Holdings Inc, Quanta Services Inc. Dan banyak lagi
  • Energi – Cheniere Energy Inc, NRG Energy Inc, Murphy Oil Corp, Valero Energy Corp, Antero Midstream Corp, ConocoPhillips, Williams Companies Inc. Dan banyak lagi
  • Keperluan – PPL Corp, Sempra Energy, NRG Energy Inc, Eversource Energy, Public Service Enterprise Group Inc, NextEra Energy Inc, Sempra Energy. Dan banyak lagi
  • Perumahan – Brookfield Property REIT Inc, Brandywine Realty Trust, Utilities Select Sector, CoStar Group Inc, SBA Communications Corp. Dan banyak lagi

Apa pun saham yang Anda pilih, Anda harus selalu memperhatikan bagaimana peristiwa global seperti pandemi COV-19 dapat memengaruhi investasi Anda. Dengan kata lain, Anda tidak mungkin memilih industri ‘pantai’ saat ini – seperti maskapai penerbangan, kapal pesiar, dan hotel.

Bagian 2: Bagaimana Memilih Saham – Memikirkan Keberlanjutan Saham

Berpikir tentang keberlanjutan saham yang Anda minati terdengar cukup jelas, tetapi sangat penting bagi Anda untuk melihat kelangsungan hidup perusahaan dari sudut pandang bisnis / investasi.

Bertanya pada diri sendiri:

  • “Di mana perusahaan itu dalam lima sampai sepuluh tahun ke depan?”
  • “Akankah perusahaan ini mendapatkan kembali harga sahamnya yang tinggi di masa lalu?”

Dengan pemikiran ini, Anda harus mempertimbangkan metrik berikut saat menilai kelayakan saham.

Nilai Saham Saat Ini Perusahaan – Relatif dengan Nilai Tertinggi Dalam Sejarah

Saham, seperti aset lainnya, harga sering berubah. Namun, salah satu bagian data yang paling penting bagi Anda saat memilih saham adalah harga tertinggi sepanjang masa perusahaan – dibandingkan dengan valuasinya saat ini..

Secara umum, dianggap sebagai pertanda baik jika perusahaan tersebut memiliki valuasi yang lebih tinggi daripada 12 bulan sebelumnya. Meski di arena saham dan saham, tidak sekering itu. Penilaian perusahaan sangat bergantung pada penawaran dan permintaan di pasar.

Dengan kata lain, jika ada lebih banyak orang yang menjual daripada membeli – harga saham cenderung turun. Oleh karena itu, ketika ada lebih banyak pembeli daripada penjual – nilainya akan meningkat. Ini karena, dalam skenario terakhir, saham dinilai terlalu rendah.

Ini adalah metrik penting yang harus diperhatikan saat mempelajari cara memilih saham. Itu tidak menawarkan jaminan 100% bahwa saham perusahaan akan pernah kembali pada hari-hari kejayaan harga sahamnya. Namun, selalu lebih baik untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin saat memilih saham untuk diinvestasikan.

Apakah Anda Dapat Mengakses Saham yang Didiskon?

Ada kalanya lebih mudah sebagai investor untuk mengakses saham dengan biaya diskon. Misalnya ketika ada berita global seperti COVID-19.

Hal ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan besar kehilangan harga puluhan persen, sebagian besar karena pasar memasuki mode panik.

Ini akan menjadi saat yang tepat untuk membeli beberapa saham dengan harga tawar-menawar yang sangat rendah, menangkap kejatuhan pasar.

Apakah Ada Ruang bagi Perusahaan untuk Tumbuh?

Beberapa perusahaan dengan pertumbuhan tercepat di seluruh dunia tumbuh begitu besar sehingga mereka akhirnya naik level. Pikirkan seperti Microsoft, IBM, dan Ford.

Meskipun perusahaan-perusahaan besar ini tentu saja dapat terus tumbuh ke segala arah – Anda tidak mungkin mendapatkan keuntungan yang akan Anda dapatkan di masa kejayaan perusahaan. Kecuali jika Anda mengantongi diri Anda sendiri beberapa saham diskon seperti yang kami sebutkan di atas.

Kemudian di ujung lain skala, ada perusahaan yang jauh lebih kecil. Perusahaan seperti Netflix, Uber, dan Pinterest yang sudah lama tidak ada selama raksasa yang disebutkan di atas – malah baru memulai perjalanan mereka.

Ini memberi Anda peluang yang lebih baik untuk mengalami peningkatan poin pasar dari perusahaan yang relatif baru. Ini berarti Anda mungkin dapat bertahan di coattails dari pertumbuhan perusahaan yang diharapkan dan berkelanjutan.

Siap untuk menyelami Pasar saham?

Bagian 3: Bagaimana Memilih Saham – Diversifikasikan Portofolio Anda

Dalam hal mendiversifikasi portofolio investasi Anda, Anda harus memiliki pemahaman yang kuat tentang grafik harga, analisis fundamental dan teknis, laporan pendapatan, dan banyak lagi. Alat yang disebutkan di atas bisa memakan waktu berbulan-bulan, jika tidak bertahun-tahun untuk dikuasai.

Dengan mengingat hal itu, Anda akan senang mengetahui bahwa ada banyak metode di luar sana untuk membantu. Fitur ini memungkinkan Anda untuk memilih saham dan saham untuk diinvestasikan tanpa harus mempelajari seluk beluk analisis terlebih dahulu.

Mari kita mulai dengan indeks pasar saham, sebelum mempelajari fitur Copy Trading dan ETF.

Berikan Pikiran pada Indeks Pasar Saham

Banyak orang memilih untuk berinvestasi dalam saham melalui ‘indeks pasar saham’. Jika Anda tidak menyadarinya – ini memungkinkan Anda berinvestasi di beberapa perusahaan sekaligus – hanya dengan menggunakan satu investasi.

Mari berhipotesis bahwa Anda tertarik berinvestasi di S&Indeks P 500. S&Indeks P terdiri dari perusahaan publik AS terbesar seperti; Apple, Microsoft, Facebook dan Johnson, dan Johnson.

Indeks ini dianggap berisiko rendah, paling tidak karena terdiversifikasi di 505 saham – yang semuanya akan Anda beli sahamnya..

Indeks populer lainnya adalah FTSE 100, yang berisi 101 saham dari perusahaan blue-chip terbesar di Bursa Efek London. Perusahaan semacam itu dalam indeks termasuk Royal Dutch Shell, BP, British American Tobacco, Unilever, dan banyak lagi.

Dengan berinvestasi dalam indeks seperti ini, Anda dapat mendiversifikasi portofolio Anda – tanpa harus menguasai analisis dan laporan keuangan untuk terlibat.

Sederhananya, dengan berinvestasi dalam indeks, Anda dapat menyebarkan investasi Anda lebih tipis – dengan biaya rendah dan eksposur maksimum. Konsep menyeluruhnya adalah bahwa saham yang terdepresiasi dan terapresiasi akan saling menyeimbangkan. Namun, seiring berjalannya waktu, yang terakhir akan melebihi yang sebelumnya.

Coba Fitur Copy Trading

salin perdagangan

Copy Trading adalah fenomena yang telah membuat gelombang besar di bursa saham dan bursa saham. Fitur ini – ditawarkan oleh pialang terkemuka eToro, memungkinkan Anda untuk menyalin perdagangan dari investor berpengalaman – atas dasar suka-suka.

Ide di balik fitur inovatif ini sederhana. Menyalin investor lain berarti Anda tidak perlu lagi mempelajari alat dan grafik yang terlibat dengan analisis. Sebaliknya, Anda dapat berinvestasi secara pasif di saham dengan memilih untuk meniru investasi pedagang lain.

Anda dapat memilih investor berdasarkan informasi yang diberikan kepada Anda. Ini biasanya mencakup; saham apa yang mereka fokuskan, seberapa besar risiko yang ingin mereka ambil, dan kinerja masa lalu dan sekarang sebagai ‘pedagang yang disalin’.

Ini hanyalah cara lain untuk mendapatkan eksposur maksimum ke beragam saham, tanpa harus mengeluarkan ribuan untuk membeli saham penuh. Tidak hanya itu, tetapi Anda dapat menyalin lebih dari satu trader dalam satu waktu.

Exchange-Traded Funds (ETF)

Mirip dengan indeks saham – ETF memungkinkan Anda berinvestasi di beberapa perusahaan melalui satu investasi tunggal.

ETF dikelola oleh manajer portofolio yang menangani investasi untuk Anda – membeli dan menjual saham bila dianggap perlu. Anda akan menemukan bahwa ETF yang berbeda berfokus pada hal yang berbeda.

Misalnya, beberapa akan memantau indeks pasar tertentu seperti FTSE 100. Sedangkan yang lain mungkin melacak sektor tertentu seperti bahan, perawatan kesehatan, atau sektor teknologi.

Selain itu, beberapa ETF hanya akan berkonsentrasi pada perusahaan yang membagikan kolom dividen tinggi. Berinvestasi dalam saham dengan cara ini adalah cara yang bagus untuk mendiversifikasi portofolio investasi Anda tanpa harus memutuskan saham mana yang akan Anda pilih.

Ini mengurangi kebutuhan untuk melakukan penelitian selama berjam-jam atau meningkatkan keterampilan analisis teknis Anda.

Bagian 4: Bagaimana Memilih Saham – Memanfaatkan Analisis Fundamental dan Teknis

Saat menanyakan cara memilih saham, investor paling berpengalaman akan memberi tahu Anda bahwa Anda perlu melakukan banyak riset. Bagaimanapun, penting untuk membuat keputusan berdasarkan kinerja perusahaan secara finansial, untuk memprediksi kelangsungan hidup saham perusahaan..

Seperti yang telah kami katakan, membaca pasar dan menganalisis kinerja keuangan perusahaan bisa memakan waktu bertahun-tahun. Belum lagi kemampuan untuk berspekulasi apakah membeli saham dapat bertahan dalam jangka panjang.

Mari kita lihat bagaimana Anda dapat menggunakan analisis fundamental dan teknis, untuk membantu Anda dalam misi Anda mempelajari cara memilih saham.

Elemen Apa yang Membuat Saham Berharga?

Nilai suatu saham dihitung dari hubungan antara permintaan dan penawaran pasar yang bersangkutan.

Jika permintaan untuk suatu saham berada di posisi yang tinggi – harga biasanya akan bergerak naik. Oleh karena itu, sudah jelas bahwa jika permintaan suatu saham rendah – harga cenderung lebih rendah.

Beberapa investor fokus pada perusahaan yang lebih sederhana, dengan pandangan bahwa mereka memiliki potensi untuk tumbuh. Yang lain lebih suka berinvestasi dalam saham dengan fundamental yang aman dan kuat sejak awal.

Hal ini menuntun kita dengan baik pada bagaimana Anda dapat menentukan apakah saham dinilai terlalu tinggi atau dinilai terlalu rendah.

Mengidentifikasi Saham Overvalued dan Undervalued

Untuk menentukan apakah suatu saham overvalued atau undervalued, tempat terbaik untuk memulai adalah dengan menggunakan analisis teknikal dan fundamental. Keduanya akan kita bahas lebih detail selanjutnya.

Menggunakan analisis yang tersedia di ujung jari Anda benar-benar satu-satunya cara untuk mendapatkan gambaran keseluruhan dari pasar tempat Anda berdagang.

Untuk memperjelas, meneliti nilai saham bukanlah indikasi bahwa Anda perlu menemukan saham termurah. Alih-alih, Anda mencari saham-saham terbaik – yang dihargai di bawah harga wajar aset.

Idenya adalah bahwa seiring waktu nilai pasar akan terkoreksi dengan sendirinya – mencerminkan nilai sebenarnya. Hal ini dicapai dengan memilih untuk membeli saham yang dinilai terlalu rendah sebelum kembali ke harga saham intrinsiknya.

Analisis Fundamental: Top Down vs Bottom up

Ada dua rute yang dapat Anda ambil saat memulai penelitian analisis fundamental – ‘bottom up’ dan ‘top down’.

Jika Anda belum pernah mendengar tentang pendekatan analisis fundamental ini, mari kita jelaskan lebih lanjut dengan sedikit tentang masing-masing metode.

Metode Top Down

Mari kita mulai dengan pendekatan top-down, yang paling tidak memakan waktu. Ini membuatnya cocok untuk pemula, atau investor berpengalaman yang hanya menginginkan gambaran keseluruhan – dengan cepat.

Pendekatan top down biasanya memerlukan analisis hal-hal seperti produk domestik bruto (PDB) dan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, dan sebelum membuat keputusan akhir tentang perusahaan atau sektor mana yang akan Anda perhatikan – Anda mungkin juga ingin menganalisis suku bunga dan kebijakan moneter. Selain itu, pertimbangkan inflasi, imbal hasil, dan harga obligasi.

Bingung tentang bagaimana memulai menganalisis hasil perusahaan? Jangan takut. Kami akan menjelaskan cara mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan lebih jauh dalam Panduan Cara Memilih Saham ini.

Metode Bottom up

Penggunaan jenis analisis ini tidak berkonsentrasi pada fundamental industri, maupun kondisi pasar sepenuhnya. Fokus utamanya adalah untuk menentukan bagaimana perusahaan tertentu menghadapi persaingan.

Jika ini terdengar lebih sesuai dengan keinginan Anda, maka Anda dapat memulai pendekatan analisis dari bawah ke atas dengan melihat lebih banyak pada keuangan.

Untuk memberi Anda gambaran – Anda perlu menyelidiki produk perusahaan, manajemen, dan berbagai rasio keuangan yang berbeda.

Kami telah membahas rasio keuangan lebih lanjut di panduan ini, jadi tetaplah bersama kami.

Akankah Analisis Teknis Membantu Saya Memilih Saham?

Di bagian ini, kami akan membocorkan cara memilih saham dengan memanfaatkan analisis teknis secara maksimal.

Singkatnya, tujuan Anda adalah berkonsentrasi pada pergerakan saham, dan data harga yang tersedia. Dengan kata lain, pola dan tren yang mengarah ke pergerakan pasar di masa depan.

Investor mengidentifikasi tren menggunakan berbagai indikator teknis, jadi menggunakan lebih dari satu adalah pilihan terbaik Anda.

Untuk membantu Anda memutuskan strategi mana yang mungkin terbaik untuk Anda di sisi analisis teknis, kami telah menyusun daftar alat yang paling berguna untuk dipertimbangkan.

  • Indeks kekuatan relatif (RSI) – RSI banyak digunakan untuk menggambarkan kondisi pasar dan momentum suatu saham, serta menyoroti perubahan harga yang berpotensi berbahaya
  • Awan Ichimoku – Indikator ini adalah tentang level resistance dan support dari aset. Indikator memproyeksikan momentum harga dan menawarkan sinyal untuk membantu Anda dalam proses pengambilan keputusan

bagan awan ichimoku

  • Rata-rata bergerak eksponensial (EMA) – EMA memantau perubahan pasar yang penting – menilai seberapa sahnya perubahan tersebut
  • Moving average (MA) – The MA memotong ‘kebisingan’ tambahan dari lonjakan harga saham jangka pendek – dengan fokus pada arah tren harga tertentu
  • Moving Average Convergence Divergence (MACD) – Berkas MACD mengidentifikasi perkembangan momentum. Ini diperoleh dengan mengambil dua moving average yang berbeda – dan membandingkannya satu sama lain
  • Osilator stokastik – Osilator stokastik menggambarkan tren dan kekuatan momentum suatu aset. Ini dicapai dengan membandingkan berbagai kisaran harga terhadap harga penutupan aset. Ini dilakukan selama periode waktu tertentu
  • Indeks arah rata-rata – Indeks ini menunjukkan kekuatan tren harga dan akan membantu Anda memutuskan apakah tren turun atau naik diperkirakan akan berlanjut
  • Retracement Fibonacci – Fibonacci Retracement mengidentifikasi sejauh mana pasar cenderung bergerak melawan tren harga saat ini
  • Bollinger band – Bollinger band sangat membantu untuk berspekulasi tentang perubahan harga saham jangka panjang. Hal ini membuatnya sangat bermanfaat untuk mengidentifikasi kapan aset tersebut beroperasi di luar tingkat harga biasa saham.

bollinger band

  • Simpangan baku – Indikator teknis ini berguna untuk menghitung volume pergeseran harga, sehingga lebih mudah untuk memastikan seberapa besar kemungkinan bahwa volatilitas akan berdampak pada harga di masa mendatang..

Analisis Fundamental Vs Analisis Teknis: The Lowdown

Dalam hal cara memilih saham secara efektif, analisis fundamental dan teknis adalah faktor penting. Kami tidak dapat benar-benar mengatakan bahwa yang satu lebih unggul dari yang lain – karena keduanya sangat berbeda.

Kategori analisis mana yang Anda putuskan untuk digunakan pada akhirnya terserah Anda – atau lebih tepatnya, bergantung pada strategi pribadi Anda.

Secara umum, pedagang dan investor jangka panjang cenderung memilih pendekatan analisis fundamental. Sedangkan orang yang menggunakan strategi jangka pendek biasanya berkonsentrasi pada analisis teknis.

Meskipun demikian, kami tetap berpendapat bahwa Anda dapat mengoptimalkan segala upaya investasi dengan memanfaatkan keduanya. Dengan cara ini Anda tidak akan melewatkan informasi penting tentang saham yang Anda investasikan secara finansial.

Faktor Stok Kuantitatif dan Kualitatif

Mari kita mulai dengan menjelaskan bahwa ‘faktor kuantitatif’ adalah hasil matematis dari keputusan yang dapat diukur. Sederhananya – faktor kuantitatif biasanya merupakan bagian dari analisis keuangan – tujuannya adalah untuk menilai situasi dengan benar.

‘Faktor kualitatif’ adalah hasil dari pilihan yang tidak mungkin diukur – seperti investor, moral, dan produk.

Mari beri Anda beberapa contohnya, dimulai dengan faktor kualitatif.

Faktor Kualitatif

  • Berita keuangan – Mengikuti berita terbaru adalah penting saat memilih saham. Seperti yang telah kami katakan, berita dan keresahan dapat menyebabkan volatilitas yang tinggi. Peristiwa lain yang harus diwaspadai adalah perkembangan ekonomi – seperti perubahan suku bunga.
  • Berita perusahaan – Berita perusahaan seperti aktivitas penipuan, pelanggaran data, dan kondisi sweatshop dapat berdampak besar pada nilai saham. Misalnya, saham BooHoo turun 19,5% setelah skandal kondisi kerja sweatshop pecah. Contoh lain adalah Facebook, yang sahamnya turun lebih dari 7% setelah tersiar berita tentang pembobolan data pribadi.
  • Perubahan personel – Hal yang harus diperhatikan antara lain pergeseran struktur manajemen perusahaan. Singkatnya, perubahan personel dapat mengubah persepsi umum pasar tentang bisnis – yang pada gilirannya akan berdampak langsung pada harga saham..

Faktor Kuantitatif

  • Perubahan penghasilan – Bagian penting dari analisis fundamental adalah memperhatikan pendapatan perusahaan. Misalnya, jika pendapatan perusahaan turun, tetapi biaya saham tidak disesuaikan – ini adalah indikasi yang sangat kuat bahwa pasar yang lebih luas sedang bullish pada perusahaan..
  • Dividen – Seperti yang kami katakan sebelumnya, dividen adalah bagian Anda dari keuntungan perusahaan – yang dibagikan di antara pemegang saham. Ini juga dapat dicapai melalui ETF yang berfokus terutama pada saham yang membayar dividen.
  • Neraca perusahaan – Neraca perusahaan pada dasarnya merangkum situasi keuangannya – mencakup hutang dan aset. Neraca ini mencerminkan pendapatan prospektif – yang berdampak pada harga saham.

Siap untuk menyelami Pasar saham?

Bagian 5: Bagaimana Memilih Saham – Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan

Karena telah menawarkan banyak saran tentang cara memilih saham – kami perlu menyebutkan kinerja. Cara lain untuk membantu diri Anda sendiri dalam membuat keputusan adalah dengan memeriksa detail yang lebih baik dari aktivitas keuangan perusahaan – dulu dan sekarang.

Dengan itu, kami bermaksud memberi Anda gambaran yang jelas tentang hutang perusahaan, dibandingkan dengan nilai pemegang sahamnya. Sebagian besar perusahaan memiliki sedikit hutang, jadi tugas Anda adalah menilai apa yang terlalu banyak.

Di bawah ini kami telah membuat daftar beberapa rasio paling berguna yang dapat Anda gunakan saat menganalisis kinerja keuangan perusahaan.

Rasio P / E – Rasio Harga terhadap Pendapatan

Rasio harga terhadap pendapatan (P / E) berguna untuk membandingkan harga dua saham berbeda di sektor tertentu. Rasio ini menggambarkan berapa banyak yang perlu Anda keluarkan untuk menghasilkan satu dolar dalam untung.

Ini adalah alat yang hebat untuk menentukan apakah sebuah perusahaan berada di kubu yang dinilai terlalu tinggi atau terlalu rendah. Ini dicapai dengan mengevaluasi data harga historis dan rata-rata.

Rasio D / E – Rasio Hutang terhadap Ekuitas

Rasio hutang terhadap ekuitas menghitung aset perusahaan terhadap utangnya. Ini akan menunjukkan kepada Anda tingkat kinerja perusahaan dibandingkan dengan para pesaingnya.

Jika rasio tampaknya rendah – ini dapat menunjukkan bahwa mayoritas modal perusahaan berasal dari pemegang sahamnya.

Dengan demikian, rasio yang dianggap baik atau buruk sepenuhnya bergantung pada industri tertentu. Misalnya, industri real estat secara teratur menggunakan pinjaman besar untuk membayar usaha baru – jadi Anda tidak perlu melihat banyak hutang sebagai tanda bahaya..

Rasio ROE – Pengembalian Ekuitas

Pengembalian ekuitas bertugas menggambarkan, dalam bentuk persentase, ekuitas perusahaan terhadap potensi profitabilitas.

Dengan memeriksa ROE, Anda memiliki peluang yang lebih baik untuk menguraikan apakah sebuah perusahaan menghasilkan pendapatan yang cukup secara mandiri – sebanding dengan investasi pemegang saham.

Rasio PEG – Harga / Pendapatan terhadap pertumbuhan

Price / earnings to growth menghitung rasio P / E yang disebutkan di atas dibandingkan dengan laba per saham (EPS) tahunan.

Jika Anda masih memutuskan tentang saham mana yang mungkin Anda sukai – rasio PEG pasti harus menjadi bagian dari strategi investasi Anda. PEG sangat bagus untuk menunjukkan penilaian saham yang benar dan adil.

Rasio P / B – Harga untuk memesan

Rasio harga terhadap buku menghitung harga buku perusahaan terhadap nilai pasar saat ini.

Jika Anda melihat rasio nilainya lebih tinggi dari 1 – ini mengarah ke saham yang dianggap overvalued. Sekali lagi, Anda perlu mempertimbangkan sektor tertentu yang Anda tangani.

Rasio saat ini

Rasio lancar merujuk apakah hutang perusahaan dapat diurus oleh aset yang tersedia atau tidak.

Harga saham dan rasio lancar terhubung. Jika current ratio tergolong rendah – kemungkinan besar nilai saham akan terus turun.

Apakah Perusahaan Stabil?

Seperti yang mungkin Anda sadari sekarang, ada lebih dari satu cara untuk menggunakan analisis saat mempelajari cara memilih saham. Mengetahui apakah suatu perusahaan tampak stabil atau tidak hanya dapat membantu memandu Anda dalam memilih saham yang tepat.

Salah satu cara terbaik untuk menilai stabilitas perusahaan adalah dengan melihat tindakan harga historis untuk kegagalan pasar saham yang lebih luas. Anda harus melihat apakah perusahaan pulih, dan jika demikian seberapa cepat dan mudah. Dengan melakukan itu, Anda membandingkan harga saham dulu dan sekarang – untuk gambaran lengkap.

Bagian 6: Bagaimana Memilih Saham – 4 Tip untuk Memulai Hari Ini!

tip bagaimana memilih saham

Di bagian terakhir Panduan Cara Memilih Saham kami, kami telah menguraikan empat tip praktis yang akan memastikan Anda memulai karier perdagangan saham dengan benar.!

1. Temukan Broker yang Baik untuk Mendaftar

Idealnya, Anda perlu mencari broker yang memegang lisensi dari badan pengatur. Alasan Anda lebih baik tetap menggunakan broker berlisensi adalah karena mereka secara hukum wajib mengikuti aturan seperti pemisahan dana klien – menjaga uang Anda dari modal perusahaan.

Tidak hanya itu, tetapi semua platform perdagangan berlisensi harus mematuhi aturan ‘kenali pelanggan Anda’ (KYC) – mencegah pencucian uang, pendanaan teroris, dan penipuan, dll. Anda juga harus mempertimbangkan apakah platform tersebut dapat menawarkan saham yang Anda minati dalam perdagangan / investasi.

Dan tentunya, pastikan Anda menggunakan broker yang menawarkan biaya rendah. eToro, misalnya, Anda dapat membeli lebih dari 1.700 saham dengan cara bebas komisi 100%. Ini memastikan bahwa keuntungan Anda tidak digerogoti oleh biaya broker yang tidak dapat dihindari.

eToro – Pialang Saham Top di Inggris (Komisi 0% dan Tanpa Materai)

broker etoro

eToro telah membuktikan diri mereka dapat dipercaya dalam industri pasar saham selama bertahun-tahun – kami sarankan Anda mencobanya.

Modal Anda berisiko. Biaya lain mungkin berlaku

2. Pelajari seluk beluk Pasar

Mempelajari seluk beluk saham tidak harus menjadi pelajaran yang mahal tentang ‘apa yang tidak boleh dilakukan’. Sebaliknya, ada sejumlah besar materi pendidikan di situs web kami yang akan mengajari Anda seluk-beluk dari kenyamanan rumah Anda sendiri – sebelum mempertaruhkan modal Anda..

Selain materi yang kami tawarkan di sini di Trading Education, Anda juga bisa mendapatkan buku yang relevan tentang cara memilih saham.

Beberapa buku terbaik yang kami sukai meliputi:

  • Investasi Saham Untuk Dummies – oleh Paul Mladjenovic
  • The Intelligent Investor Buku Definitif tentang Investasi Nilai. Buku Penasihat Praktis – oleh Benjamin Graham dan Jason Zweig
  • Kemenangan di Wall Street – oleh Martin Zweig
  • Kapan Menjual: Strategi Dalam untuk Keuntungan Pasar Saham – oleh Justin Mamis
  • Irrational Exuberance: 3rd edition Revised and Expanded Third Edition – oleh Robert J. Shiller
  • Cara Menghasilkan Uang dalam Saham – oleh William O’Neil

Terkait berita, banyak investor beralih ke Google Finance, CBS MoneyWatch, dan Yahoo Finance. Untuk berita keuangan yang lebih mendalam, Anda harus membaca Bloomberg dan Wall Street Journal.

Selain berbagai macam buku, kursus, dan video pendidikan yang tersedia, Anda dapat mencoba akun demo untuk beberapa latihan gratis.

Baca Juga: Berinvestasi seperti Peter Lynch – ahli pemilihan saham

3. Dapatkan Pegangan pada Analisis Fundamental dan Teknis

Kami telah membahas analisis fundamental dan teknis secara mendetail, sehingga Anda memahami betapa bermanfaatnya dalam memilih saham – serta kapan harus menahan atau melepaskan..

Oleh karena itu, sangat penting bagi Anda untuk setidaknya memiliki pemahaman dasar tentang kedua bentuk analisis tersebut. Ini akan sangat meningkatkan peluang Anda untuk memilih saham terbaik dan mengatur waktu pasar dengan benar.

Investor terbaik mempelajari kinerja keuangan perusahaan secara mendetail – mencakup berbagai rasio yang menggambarkan pertumbuhan, nilai pasar, dan stabilitas.

Seperti yang telah kami katakan, investor saham menggunakan grafik dan alat untuk mencoba dan mencari rentang dan tren perdagangan. Jika Anda memerlukan rekap dari alat analisis teknis paling populer, telusuri lebih jauh halaman ini.

4. Buat Strategi Manajemen Risiko

Tip teratas lainnya saat mempelajari cara memilih saham adalah membuat strategi manajemen risiko untuk dipatuhi. Ini karena nilai saham berubah secara berkala, karena pengaruh luar. Dengan demikian, adegan saham hadir dengan tingkat risiko tertentu yang melekat.

Ketika memilih saham Anda sendiri, akan terlihat bahwa selain saham bagus ada juga yang jelek dan jelek juga.

Artinya, ada beberapa perusahaan yang tersingkir oleh persaingan. Kemudian Anda memiliki perusahaan yang berjuang di bawah manajemen baru dan mereka yang menggunakan model bisnis prasejarah yang tidak berfungsi di zaman sekarang ini..

Dengan pemikiran ini, strategi manajemen risiko yang paling efektif adalah melakukan diversifikasi sebanyak yang Anda bisa. Portofolio Anda harus mencakup banyak saham dari berbagai pasar dan sektor. Tingkatkan level Anda dengan membeli saham dari beberapa bursa dan wilayah.

Siap untuk menyelami Pasar saham?

Bagaimana Memilih Saham: Kesimpulan Lengkap

Itu dia. Memilih saham seharusnya tidak hanya menjadi masalah gelap – lagipula, ada uang yang terlibat.

Satu-satunya cara untuk mengetahui apakah suatu saham merupakan investasi yang layak bagi Anda adalah dengan melakukan pekerjaan rumah Anda pada perusahaan yang bersangkutan.

Ada banyak cara berbeda di mana Anda dapat mendidik diri sendiri tentang seluk beluk saham. Tempat yang baik untuk memulai adalah mengevaluasi kinerja dan stabilitas keuangan perusahaan secara keseluruhan.

Ini berarti melihat akun perusahaan, pengelolaan utang, dan berbagai rasio lainnya untuk gambaran lengkap kesehatan sahamnya. Secara keseluruhan, pastikan Anda menghindari eksposur berlebihan ke satu atau dua saham. Alih-alih, bangun portofolio yang sangat terdiversifikasi untuk mengurangi risiko jangka panjang Anda.

FAQ

Bagaimana saya bisa memilih saham terbaik?

Awal terbaik yang bisa Anda berikan kepada diri sendiri saat memilih saham adalah mengerjakan pekerjaan rumah Anda di perusahaan. Misalnya, akan sangat membantu jika melihat kinerja keuangan dan data historis, yang akan menunjukkan kepada Anda bagaimana mereka menghadapi pasang surut di masa lalu..

Apa yang dianggap sebagai portofolio saham yang beragam?

Portofolio saham yang beragam, pada dasarnya, memiliki beragam saham yang berbeda dalam keranjang investasi Anda – untuk eksposur maksimum ke pasar. Misalnya, Anda mungkin memiliki 100 saham dari banyak sektor, pasar, dan negara yang berbeda.

Apa yang terjadi jika saya tidak mampu membeli bagian penuh?

Banyak investor sekarang memilih untuk berinvestasi di Exchange Traded Funds (ETF). ETF akan melacak S&Indeks P 500 misalnya yang memuat 505 saham dari berbagai perusahaan. Dengan cara ini Anda dapat berinvestasi di banyak saham besar- melalui satu perdagangan. Atau, Anda dapat menggunakan broker online seperti eToro yang mendukung saham pecahan. Ini berarti Anda dapat membeli ‘sebagian’ saham hanya dengan $ 50.

Apa saham terbaik untuk dipilih?

Tidak ada jawaban yang tegas dan cepat untuk pertanyaan ini – karena semuanya tergantung pada tujuan keuangan dan selera Anda akan risiko. Jika Anda benar-benar kesulitan untuk memilih saham individu untuk dibeli, kami sarankan untuk memilih reksa dana indeks.

Apakah penting untuk memilih saham yang membayar dividen?

Tidak. Memilih saham dengan dividen tidak selalu berarti lebih banyak keuntungan. Beberapa perusahaan blue-chip terbesar di dunia tidak membayar satu sen pun dalam bentuk dividen – menggunakan uang itu untuk mengembangkan bisnis. Atau, Anda dapat memilih ETF yang relevan – memberi Anda akses ke ratusan bahkan ribuan saham yang membayar dividen.

Baca selengkapnya:

11 Saham Cannabis Berkinerja Terbaik Tahun 2020

Perdagangan Saham: Cara berdagang saham, Cara Bertahan dalam perdagangan saham

15 Saham Mid-Cap Terbaik Untuk Dibeli Pada Tahun 2021

Saham Yang Harus Dibeli Di 2021?

7 Saham Pertumbuhan Teratas untuk Berinvestasi di 2021

Perdagangan Saham Inggris Untuk Pemula 2021

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector