Kādas ir vispopulārākās dienas tirdzniecības stratēģijas?

Ja jūs izlasījāt mūsu iepriekšējo rakstu par iespēju nopelnīt iztiku tirdzniecības forex, jūs droši vien domājat, kā tieši to var izdarīt. Lai gūtu peļņu no biežajām, nelielajām cenu izmaiņām tirgū, ir svarīgi ievērot skaidras dienas tirdzniecības stratēģiju. Veiksmīgi dienas tirgotāji izmanto diagrammu, modeļu, rādītāju un padziļinātas tehniskās analīzes kombināciju, lai izstrādātu stratēģiju, kas varētu gūt peļņu.

Šajā ceļvedī jūs iepazīstināsiet ar dažām labākajām dienas tirdzniecības stratēģijām, sākot no tām, kas piemērotas iesācējiem, līdz sarežģītākām stratēģijām, kas izstrādātas pieredzējušākajiem tirgotājiem..

Dienas tirdzniecības stratēģijas iesācējiem

Tirdzniecības pasaule ir sarežģīta, taču, ja tirdzniecībā esat jauns, ir stratēģijas, kas procesu var vienkāršot. Lai gūtu peļņu, ne vienmēr ir jāievēro ļoti sarežģīta stratēģija, svarīgi ir, lai stratēģija būtu efektīva.

Lai gan dienas tirdzniecībā tirgus pēc būtības ir ārkārtīgi plūstošs, pastāv modeļi, kas var palīdzēt atrast potenciālās ienākumu iespējas. Lai gan izmaiņas tirgū var šķist neparastas, visi marķieri ir noderīgi rādītāji, plānojot dienas tirdzniecības aktivitātes.

Izprot pamatus

izprast dienas tirdzniecības stratēģiju pamatus

Katrā stratēģijā ir jāiekļauj daži pamataspekti. Pirms sākat tirdzniecību, jums būs jāizlemj, cik daudz jūs varat atļauties labprātīgi riskēt. Veiksmīgākie tirgotāji riskēs tikai ar 1% no kopējā kapitāla, izmantojot rūpīgu naudas pārvaldību, lai pārvaldītu gan mazos zaudējumus, gan peļņu.

Ir svarīgi arī apsvērt laika vadību, kā veiksme lielā mērā būs atkarīga no jūsu spējas uzraudzīt tirgus iespējas. Veidojot stratēģiju, ir svarīgi sākt ar mazumiņu, tirgojoties tikai maksimāli trīs reizes dienā. Pamazām apgūt pamatus un gūt nelielu peļņu ir daudz labāk nekā daudzos darījumos ar lieliem zaudējumiem.

Kad sākat izprast tirgu, nākamais solis ir sekot līdzi visiem notikumiem ziņās, kas varētu ietekmēt jūsu aktīvu vērtību. Ir dažādi resursi, kas var dot jums izglītību attīstībā visā pasaulē, taču īpaši noderīgi ir resursi ar ekonomisku nozīmi.

Stratēģijas izveidošanas grūtākais posms bieži paliek konsekvents. Var paiet stundas, kas seko tirgiem, gaidot pareizo tirdzniecību, un tas var būt vilinoši veikt riskantu soli, taču ir svarīgi vienmēr ievērot savu stratēģiju. Visnepastāvīgākie ir brīži, kad tirgus tiek atvērts katru dienu, tā vietā, lai steigtos, aizturētu un gaidītu – dienā joprojām ir daudz stundu.

Cilvēki arī lasīja: Vai jūs varat nopelnīt iztiku, tirgojot Forex?

Veiksmīgas stratēģijas galvenie komponenti

Neatkarīgi no jūsu dienas tirdzniecības brauciena posma, stratēģijā jāņem vērā trīs būtiskas sastāvdaļas; apjoms, likviditāte un nepastāvība. Tieši šie komponenti palīdzēs jums izlemt, kuras akcijas iegādāties, lai jūs gūtu labumu no nelielām cenu izmaiņām.


Apjoma mērīšana palīdzēs jums saprast, cik reizes akcijas ir atvestas vai pārdotas noteiktā laika periodā. Dienas tirgotāji mēdz to dēvēt par “vidējo dienas tirdzniecības apjomu”. Liels darījumu apjoms parādīs, ka akcijām ir ievērojams interešu līmenis, kas varētu liecināt par strauji tuvojošos cenu krituma pieaugumu.

Krājuma likviditātes izpratne palīdzēs jums pieņemt lēmumu par to, kad iekļūt un iziet no darījuma izdevīgā brīdī. Apvienojot to ar akciju nepastāvību, ir iespējams aprēķināt iespējamo peļņas diapazonu. Jo augstāks nepastāvības līmenis, jo lielāks ir peļņas vai zaudējumu līmenis.

Dažādos tirgos katru dienu mēdz parādīties šādas stratēģijas, tāpēc tirdzniecības dienas laikā ir iespējams redzēt vismaz vienu no šīm iespējām. Izprotot rādītājus un iespējamās pieejamās stratēģijas, tirgotājam ir iespējams izmantot tirgus priekšrocības, lai gūtu peļņu.

Izlaušanās stratēģija

Izrāviena stratēģija ir vērsta uz sasniedzot noteiktu līmeni, palielinoties apjomam. Kā izlaušanās tirgotājam stratēģija ir ieiet garā pozīcijā pēc tam, kad aktīvs pārtrūkst virs pretestības līmeņa. Tomēr ir daži tirgotāji, kas izvēlas īso pozīciju, kad krājumi nokrītas zem atbalsta līmeņa.

Kad aktīvs tiek tirgots ārpus iepriekš noteiktās cenu barjeras, tirgus svārstīgums palielinās, un cenām ir tendence virzīties izrāviena punkta virzienā. Lai praktizētu šo stratēģiju, ir svarīgi atrast pareizos krājumus tirdzniecībai, jo cenas un atbalsta pretestības līmeņa biežums būs svarīgs jūsu vispārējai tirdzniecībai..

Izejas punkti izlaušanās stratēģijā ir vienkārši, salīdzinot ar sarežģītākām iespējām. Izvēlieties lācīgu pozīciju, kad cenas ir iestatītas tuvu virs pretestības līmeņa, vai lecošu pozīciju, ja cenas ir noslēgusas zem atbalsta līmeņa.

Izejas punktam jābūt balstītam uz tā neseno sniegumu, vienlaikus ļaujot jums sasniegt saprātīgu mērķa līmeni. Lai izlemtu par mērķi, ir iespējams izmantot diagrammu modeļus un nesenās vidējās cenu svārstības. Saprātīgs mērķis ir tad, kad vidējās cenas svārstības tiek noteiktas par trim punktiem pēdējās dažās cenu svārstībās. Kad mērķis ir sasniegts, ir pienācis laiks iziet no tirdzniecības un gūt labumu no peļņas.

Jums varētu patikt arī: Endijs Krīgers: Valūtas tirdzniecības ģēnijs

Skalpšanas stratēģija

Scalping stratēģija ir viena no populārākajām dienas tirdzniecības metodēm, īpaši forex tirgū. Stratēģija izmanto nelielas cenu izmaiņas, kapitalizējot iegūto akciju skaitu. Šī stratēģija patiešām piesaista tirgotājus, kuri meklē ātrus un aizraujošus darījumus, taču ir vērts atcerēties, ka tas tomēr rada lielāku risku.

Panākumu atslēga ir augsta tirdzniecības varbūtības līmeņa uzturēšana, lai līdzsvarotu zemo risku pret atlīdzības koeficientu. Tirgotājiem būtu jāmeklē visnoteiktākās akcijas ar augstu likviditātes līmeni. Tas prasa daudz laika, jo tirgus būs nepārtraukti jāuzrauga, lai zaudētie darījumi tiktu slēgti pēc iespējas ātrāk.

Momentum stratēģija

Impulsu stratēģija ir populāra tirgotāju vidū, kuri tikai sāk darbu, jo tā ir balstīta uz zināšanu avotiem iegūtajām zināšanām un lielām cenu tendenču izmaiņām. Katru dienu, iespējams, būs viena akcija, kas dienas laikā palielinās līdz 30%, kas nodrošina lielisku peļņas iespēju. Lai gūtu labumu, tirgotājam būtu jāsaglabā sava pozīcija, līdz tirgū parādās pārmaiņu pazīmes, šajā brīdī ir svarīgi ātri iziet.

Lai gan stratēģiju var izmantot arī, lai izbalinātu cenu maiņu, kas ietver cenas mērķa noteikšanu, lai sāktu kristies, kad cena sāk kristies. Impulsa stratēģija ir vienkārša, taču tā var būt ļoti efektīva, ja to pareizi īsteno. Panākumu atslēga, izmantojot šo stratēģiju, ir uzmanīgi sekot līdzi ziņām un tirdzniecības paziņojumiem, jo ​​dažas sekundes var būtiski mainīt peļņas līmeni.

Apgriešanas stratēģija

maiņas stratēģija

Apgrozījuma tirdzniecība, atkāpšanās tendences vai tendenču tirdzniecība, kā tas dažkārt ir zināms, ir populāra, taču, ja to lieto iesācēji, tai ir augsts riska līmenis. Šķiet, ka stratēģija nepieļauj loģiku, jo mērķis ir veikt darījumus pret tendencēm, veiksmīgi identificējot potenciālo atgūšanas laiku un stiprumu.

Daži tirgotāji izmanto paņēmienu, kas pazīstams kā “ikdienas šarnīrs” un kas katru dienu koncentrējas uz pirkšanu un pārdošanu par zemu un augstu. Lai gūtu panākumus, īstenojot maiņas stratēģiju, nepieciešama ievērojama pieredze un padziļinātas zināšanas par pašreizējo tirgu.

Pagrieziena punkta stratēģija

Pagrieziena punkta stratēģijas mērķis ir noteikt rotācijas punktu tirgū, analizējot iepriekšējās dienas cenas, ieskaitot augstāko un zemāko punktu līdzās noslēguma cenai. Aprēķinot pagrieziena punktu, izmantojot informāciju ļoti īsā laika posmā, var būt grūti sasniegt uzticamu precizitātes līmeni.

Pirmais solis, lai aprēķinātu pagrieziena punktu, ir:

Centrālais pagrieziena punkts (P) = (augsts + zems + aizvērts) / 3

Kad centrālais pagrieziena punkts ir identificēts, atbalsta un pretestības līmeņus var aprēķināt, izmantojot šādas formulas:

Pirmā pretestība (R1) = (2 * P) –Zema

Pirmais balsts (S1) = (2 * P) –augsts

Otrā pretestība (R2) = P + (R1-S1)

Otrais balsts (S2) = P– (R1-S1)

Vairumā gadījumu forex tirgū tirdzniecības diapazons bieži notiek starp aprēķināto pagrieziena punktu un pirmo pretestības un atbalsta līmeni, jo šajā diapazonā tiks iesaistīts lielākais skaits tirgotāju.

Impulss konsolidācijas izrāviena stratēģijai

Vairumā gadījumu tirdzniecības sesija sākas ar sākotnēju kustību, kas pazīstama kā impulsa vilnis, kad tirgus virzās vienā noteiktā virzienā. Impulsu vilnis mēdz notikt katru dienu pirmajās 15 tirgus atvēršanas minūtēs. Pamazām cena sāk apstāties un konsolidēties, kur dažas minūtes tā var pārvietoties uz sāniem. Šis konsolidācijas punkts var notikt jebkurā konsolidācijas viļņa laikā, un tas var redzēt cenu, kas ir zemāka par sākuma cenu.

Lai gūtu labumu no šī tirgus punkta, jāuzrauga impulsa kustības virziens un jāgaida konsolidācijas punkts tajā pašā virzienā. Piemēram, ja atvēršanas brīdī cena pieauga, bet pēc tam atkal pārkāpa virs konsolidācijas punkta, tas izraisītu ilgstošu tirdzniecību, ievadot vienu punktu virs konsolidācijas augstākā punkta.

Mēģiniet nodrošināt, ka konsolidācija ir zema, salīdzinot ar impulsu veidu iepriekš, jo modelis varētu kļūt mazāk efektīvs. Atvilkšanas laikā vienmēr meklējiet atšķirīgu impulsu vilni, atvilkšanu un konsolidācijas punktu, jo tas uzlabos jūsu izredzes atrast efektīvu peļņas gūšanas modeli.

Šo modeli ir visvieglāk pamanīt atvēršanas periodā katru dienu, tas var notikt visos laika posmos un lielākajā daļā tirgu. Lai gan spēja pamanīt un tirgot dienas pirmo kustību, izmantojot stratēģiju, parasti nes visaugstāko peļņu. Jebkurš modelis, kas notiek vēlāk dienā, mēdz būt saistīts ar mazāku cenu kustību, tāpēc potenciālās peļņas līmenis būs zemāks.

Skatiet arī: 3 tirdzniecības padomi, kas var palielināt jūsu peļņu

Apvērsuma un konsolidācijas izlaušanās stratēģija

Iepriekš izklāstītajā stratēģijā mēs izskaidrojām, kā impulsu kustībām var sekot atvilkšana un konsolidācija, bet dažreiz var būt uzreiz lielāks pretējā virzienā virziens, ko sauc par reversu.

Ja rodas šāds modelis, jums vajadzētu koncentrēties uz savu pēdējo nozīmīgo soli. Piemēram, ja cena no sākuma punkta nokrītas 0,20 mārciņas, bet pēc tam pulcējas par 0,30 mārciņām, jums nevajadzētu novērst uzmanību no pirmā mazā kritiena. Pirmais kritums vairs nav nozīmīgs, jo impulsa kustība tagad pieaug, tāpēc pirms konsolidācijas jums jāpievērš uzmanība tam, lai gaidītu, kamēr cena nedaudz atkāpsies..

Kā aprakstīts konsolidācijas impulsa izlaušanās stratēģijā, jums vajadzētu gaidīt cenu samazināšanos, kas virzās pretējā impulsa kustības virzienā. Atvilkumam jābūt zemākam par impulsu, tāpēc, kad notiek konsolidācija, mēs varam meklēt izlaušanos impulsa kustības virzienā.

Apgriešana pie atbalsta vai pretestības stratēģijas

atbalsta vai pretestības stratēģijas maiņa

Analizējot kustības dienas laikā, ja cena vismaz divas reizes norāda uz maiņu, tas ir atbalsta vai pretestības zonas attēlojums. Meklējot potenciālu tirdzniecību netālu no šīs teritorijas, uzstādīšanai vajadzētu būt nedaudz virs vai zem atbalsta vai pretestības līmeņa.

Ja pamanāt kādu no šīm jomām, tas var norādīt, ka drīz notiks maiņa vai izlaušanās, tāpēc varat gaidīt konsolidācijas punktu. Ja cena pēc tam sadalās virs konsolidācijas punkta atbalsta zonā vai zem konsolidācijas punkta pretestības zonā, tas ir skaidrs signāls tirdzniecībai.

Ir reizes, kad notiek maiņas signāls, šajā situācijā veiciet tirdzniecību, kad cena virzās par vienu punktu atbalsta vai pretestības zonu abās pusēs. Cena, visticamāk, atsitīsies no atbalsta vai pretestības zonām, bet, ja cena sadalās virs vai zem galvenajiem atbalsta vai pretestības posmiem, nekavējoties izstājieties no tirdzniecības.

Spēcīgas teritorijas izlaušanās stratēģijas

Lai gan šī stratēģija ir ļoti populāra dienas tirgotāju vidū visā pasaulē, tā var būt ļoti sarežģīta. Tomēr, ja jūs sākat izprast tirgus tehnikas, šīs stratēģijas izpratne var būt noderīga, ja rodas ideāla situācija.

Stratēģija ietver tirgus novērošanu līmenim, kas cenu atkārtoti nogremdē pretējā virzienā. Piemēram, pirms vairākkārtējas pazemināšanās cena varētu pieaugt līdz 25,35 mārciņām, jo ​​tā nespēj pārvarēt šo augsto cenu līmeni. Kad cena ir sasniegusi šo punktu vismaz trīs reizes dienas laikā, citi tirgotāji sāks pamanīt šo modeli, un cena pēkšņi sasniegs 25,36 mārciņas, kas signalizēs par modeļa izmaiņām.

Šis modelis rodas, kad citi tirgotāji cenu atgriež augstā līmenī, kas galu galā saplīst, neskatoties uz cenu spiedienu vairākkārt tajā dienā. Tirgotāju spēks, kas paaugstina cenu līdz līmenim, parāda lielāku spēku nekā tirgotāji, kas cenu lejup vērš pretējā virzienā.

Viltus izlaušanās stratēģija

Izprotot nepatiesu izlaušanos modeli, tas var palīdzēt citu dienu tirdzniecības stratēģijām kļūt efektīvākām. Piemēram, ja cena atvēršanas 15 minūtēs strauji kritās un jūs tirgojat stratēģiju, kuras pamatā ir cenas atkal kritums, nepatiesa augšupvērsta izlaušanās apstiprinātu šo tirdzniecības stratēģiju jums.

Ir gadījumi, kad cenai var būt grūtības kāpt, taču, ja tā iziet no konsolidācijas apakšējā punkta, varat dzīt īso tirdzniecību. Izprotot šo stratēģiju, tas nozīmē, ka tiek novērsti jebkādi zaudējumi no viltus izlaušanās sākotnējā impulsā lejupslīdes laikā.

Vēl viens nepatiesas izlaušanās stratēģijas pareizas izmantošanas piemērs varētu rasties, ja paredzams, ka cena samazināsies, jo pēdējā impulsa viļņa laikā cena samazinājās. Cena varētu konsolidēties, bet var būt kļūdains pārrāvums virs konsolidācijas augstākā punkta, ja cena pēc tam nokrītas zem apakšējā punkta, ja viltus pārsniegums apstiprinātu īstermiņa darījuma iespēju.

Ja cena nepārtraukti mēģina kāpt vienā virzienā, bet nespēj uzturēt līmeni, tā, iespējams, galu galā virzīsies pretējā virzienā.

Nepalaidiet garām: vai Forex tirdzniecība ir vērts risku?

Forex tirdzniecības stratēģijas

Forex tirdzniecības stratēģijām vienmēr būs augsts riska līmenis, jo tās pēc būtības prasa tirgotājiem uzkrāt peļņu īsā laika posmā. Visas iepriekš aprakstītās stratēģijas var piemērot forex tirgum.

Kriptovalūtu tirdzniecības stratēģijas

Kriptovalūtu tirgu neparedzamais, ātrais un aizraujošais raksturs sniedz daudz iespēju zinošam dienas tirgotājam. Nav prasības izprast Bitcoin vai Ethereum sarežģītās tehniskās īpašības, tā vietā izmantojiet vienkāršākas stratēģijas, kas iepriekš palīdzēs jums gūt labumu no šī ļoti nestabilā tirgus.

Akciju tirdzniecības stratēģijas

Dienas tirdzniecības krājumu principi balstās uz daudzām iepriekš izklāstītajām stratēģijām, lai gan īpaša stratēģija akciju tirdzniecībai ir pazīstama kā mainīgā vidējā krustošanās stratēģija. Šī stratēģija ietver trīs slīdošo vidējo līniju noteikšanu; strauji mainīgais vidējais, lēnais vidējais un tendenču rādītājs.

Pirkšanas signāls tiek ģenerēts, kad vidēji strauji slīdošā līnija šķērso lēni braucošo vidējo līniju. Ar pārdošanas signālu, kas rodas, kad strauji mainīgā vidējā līnija šķērso zem lēnām slīdošā vidējā. Ideja ir atvērt, kad slīdošā vidējā līnija šķērso vienā virzienā, pēc tam jāaizver, kad tā šķērso pretējā virzienā. Ja cenu josla paliek virs vai zem 100 periodu līnijas, noteikti ir tendence.

Iemācieties ierobežot zaudējumus

iemācieties ierobežot zaudējumus, izmantojot dienas tirdzniecības stratēģijas

Tā kā lielākā daļa dienas tirgotāju izmantos rezervi, ir ļoti svarīgi iemācīties ierobežot zaudējumu līmeni. Lai gan tirdzniecība ar starpību nodrošina augstu peļņas līmeni, tas nozīmē, ka tirgotāji ir īpaši neaizsargāti pret ātrām cenu izmaiņām, kas var izraisīt lielus zaudējumus. Veiksmīgākie tirgotāji nekad neriskē vairāk par 1% no kopējā konta atlikuma. Tātad konts, kurā ir £ 2750.00, riskētu tikai ar £ 27.50 par katru darījumu.

Lai ierobežotu zaudējumus, ir iespējams izmantot stop-loss kontroles metodi, kas aizsargā pret nesenajiem maksimumiem, kritumiem un tirgus svārstībām. Piemēram, ja krājums katru minūti pārvietojas par 0,10 mārciņām, stop-loss kontroli var ieviest 0,30 mārciņu attālumā no jūsu ieejas vietas, cerot, ka cena virzīsies gaidītajā virzienā.

Daudzi tirgotāji izvēlas izveidot divus pieturas zaudēšanas punktus, no kuriem pirmais ir noteiktā cenu punktā, kura pamatā ir kapitāls, kuru varat atļauties riskēt. Otrais ir prāta kontrole, kuru jūs varat izvēlēties ievietot tieši tajā brīdī, kad tiek pārkāpti jūsu ieceļošanas kritēriji. Tas nodrošina aizsardzību pret negaidītām izmaiņām tirgū, lai varētu ātri iziet.

Pārbaudiet šo rakstu: 5 zelta Forex padomi iesācējiem

Vēl viena metode, ko var izmantot, lai pasargātu no zaudējumiem, ir ideālā pozīcijas lieluma noteikšana. Termins “pozīcijas lielums” attiecas uz akciju skaitu, ko tirgotājs pieņem vienā darījumā. Piemēram, ja ieejas punkts ir 14,00 mārciņas un pieturas zaudējums ir 13,80 mārciņas, risks ir 0,20 mārciņas par katru akciju. Kad esat sapratis ar katru darījumu saistīto risku, nākamais solis ir izlemt, cik akcijas jūs varat atļauties ņemt. Pamatojoties uz skaitļiem virs 27,50 mārciņas jāsadala ar 0,20 sterliņu mārciņām, lai aprēķinātu maksimālo darījumu skaitu, kas jāievēro 1% robežās.

Ja jūs plānojat tirgoties uz pilnu slodzi, lai gūtu regulārus ienākumus, tas būs sarežģīti, bet ir sasniedzams. Lai gūtu panākumus, ir svarīgi saprast stratēģiju un turēties pie tās, izstrādāt efektīvu riska pārvaldības procesu un uzturēt lielisku kapitāla pārvaldību. Pieejamais peļņas līmenis katrā gadījumā būs atkarīgs no jūsu disciplīnas izjūtas un izmantotajām stratēģijām.

Ir vērts atcerēties, ka tehniskā analīze palīdzēs, pārbaudot savas stratēģijas precizitāti un potenciālu. Lai pārliecinātos, ka saprotat galvenos tehniskās analīzes aspektus, mūsu nākamais raksts sniegs jums visu, sākot no sākuma punktu aprēķināšanas līdz riska līmeņu kontrolei..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector