סוחרים מוסדיים וסוחרים קמעונאיים אינם השחקנים היחידים, הבנקים המרכזיים יכולים להשפיע גם על מחירי השוק בהיקף עצום!

סוחרים מתחילים, הם צריכים להחליט אם הם מסתמכים על ניתוח בסיסי או טכני.

אם אתה הולך לסחור בניתוחים בסיסיים, עליך להבין היטב את מדיניות הבנק המרכזי.

אוּלַי צופה בפעולות של בנקים מרכזיים הוא החלק הגדול ביותר בניתוח היסודי כאשר סוחרים רבים מבססים את עמדותיהם על הודעותיהם.

באיזו תדירות הם עשויים להשתנות והכיוון הפוטנציאלי אליו הם ילכו חיוני.

במאמר זה נסביר מהם בנקים מרכזיים, כיצד משפיעים בנקים מרכזיים על שוק המט”ח וכיצד להשתמש בו לטובתך.

רוצה ללמוד כיצד לסחור במט”ח כמו מקצוען? קח את שלנו קורס מסחר במט”ח!

מהו בנק מרכזי?

בנקים מרכזיים

בנק מרכזי הוא המנפיק העיקרי של מטבע בכל מדינה.

לכל מדינה יש אחת, אף על פי שהבנקים המרכזיים אמורים לפעול בנפרד מהממשלה ועשויים להיות להם יעדים שונים במקצת.

הבנקים המרכזיים הם בדרך כלל אחראים על הבנקים המסחריים במדינה ומוטלים עליהם חובת הסדרה ופיקוח על בנקים מסחריים לטובת הציבור.

המטרה העיקרית שלהם היא בדרך כלל לשמור על יציבות הכלכלה ולהצמיח את הכלכלה. לבנקים מרכזיים שונים עשויים להיות מטרות שונות ולשאוף למטרות שונות.

באופן כללי, בנקים מרכזיים אין מניע רווח. הם מציגים מדיניות מוניטרית שנועדה בדרך כלל ליצור יציבות כלכלית או צמיחה.


אחת הדרכים העיקריות שהם עושים זאת היא על ידי שליטה שיעורי ריבית.

מבחינתם חוסר יציבות הוא רע לכלכלה ואנשים לא ירצו לסחור עם אומה שאינה יציבה.

בגדול הבנקים המרכזיים שולטים בערכו של מטבע על ידי שינוי כמות הכסף, הגדלתו או הקטנתו או שינוי הריבית..

בנקים מרכזיים במט”ח

ארבעת הבנקים הגדולים ביותר לצפייה הם בנק הפדרל ריזרב (ארה”ב), אֵירוֹפִּי בנק מרכזי (אירופה), בנק אנגליה וה בנק יפן.

בנקים מרכזיים אחרים שעליהם ניתן לצפות הם הבנק הלאומי השוויצרי, בנק קנדה, ה בנק מילואים של אוסטרליה וה בנק מילואים של ניו זילנד.

בסך הכל, הבנקים האלה שולטים במטבעות של זוגות מט”ח גדולים.

את בנק הפדרל ריזרב חשוב במיוחד לצפות הדולר האמריקאי נמצא בצד השני של כ- 90% מכלל עסקאות המטבע.

החלטות שהבנק המרכזי מקבל יכולות להיות משפיעות מאוד. לא רק שהם משפיעים על כל מטבע שהם משויכים אליו, אלא הם יכולה להשפיע גם על צמדי מטבעות אחרים.

יש מדינות שמתחברות למטבע שלהן לערכן של אחרות. לדוגמא, מספר מטבעות קשורים ליורו.

לדוגמא, מחירו של ההיט הבולגרי קשור לערך היורו, ולכן שינוי במדיניות הבנק המרכזי האירופי ישפיע ישירות על ההיט.

בנקים מרכזיים יכולים גם למכור את עתודות המטבעות הזרים שלהם, ולוקחים חלק למעשה בשוק המרת מט”ח כסוחר מוסדי.

סוחרים צריכים להיזהר מאירועים שיכולים להשפיע על שוק המט”ח באמצעות לוח שנה כלכלי של מט”ח.

סוחרים רוצים בנקים מרכזיים לקחת חלק בשוק כי זה עוזר לו לנוע, אך יחד עם זאת, הם לא רוצים ליפול קורבן להם.

פעולות הבנקים המרכזיים יכולות להשפיע גם על רמות התעסוקה ועל מספר תחומים אחרים הקשורים לכלכלת המדינה.

שיעורי ריבית

שיעורי ריבית

כאשר הצמיחה תהיה גבוהה מאוד, תראה א בנק מרכזי להעלות ריביות כדי לשלוט בהוצאות, זאת מכיוון שאם שיעורי הריבית גבוהים יותר, פירוש הדבר שאנשים ילוו פחות וישלמו פחות.

הסיבה שהם עושים זאת היא שהם לא רוצה שכלכלה תצמח מהר מדי כי זה יכול ליצור בועה ולהוביל לבעיות יציבות בעתיד.

וכך כאשר בנק מרכזי מעלה ריביות, זה יכול להיות סימן טוב לכך שהכלכלה צומחת.

כשכלכלה מצטמצמת, הריביות יורדות מכיוון שהבנק המרכזי רוצה שאנשים יבזבזו יותר.

אם שיעורי הריבית נמוכים, סביר להניח שאנשים רבים יותר ילוו ולכן יבזבזו, מגרה את הכלכלה, תיאורטית.

כאשר בנק מרכזי בוחן את הורדת הריבית, המשמעות היא שהכלכלה לא מצליחה, מה שיכול לגרום לסוחרים למכור את המטבע הזה..

אם שיעורי הריבית נמוכים מדי, זה יכול למנוע מאנשים להשתמש במטבע הזה ולסחור עם אותה מדינה.

כאשר הורדת הריבית אינה מספיקה, הבנק המרכזי עשוי להתחיל הקלה כמותית.

זה בעצם המקום בו הבנק המרכזי מתחיל לשאוב את הכלכלה בכסף כדי לגרום לאנשים להוציא יותר.

כמה טוב זה לכלכלה ניתן להתווכח. לפחות עבור סוחרים, הקלות כמותיות יכולות להמעיק מכיוון שהיא תביא לירידת מחירים.

מעל זה, כש בנק מרכזי מתחיל הקלות כמותיות, חיסכון של אנשים פוחת בערכו, אם כי יותר כסף אמור לאפשר לכלכלה לנוע יותר.

וכמעשה מוצא אחרון, מדינות עשויות ללוות מהבנק המרכזי שלהן, כאשר הן חובות רבות.

הכרזות

הודעות בנקים מרכזיים

סוחרים מפרשים הודעות מאת בנקים מרכזיים על סמך השפה שלהם. הם מסתכלים על הטון והניסוח כדי לפרש את פעולות הבנק.

הכרזות בדרך כלל יאמרו אם הן יוזילו את הריבית, יעלו את הריבית או ישמרו עליהן.

אם החדשות טובות, היא עלולה לגרום לעצרת. חדשות טובות יכולות לבוא בצורה של ריביות שעולות או נשמרות ברמה נמוכה.

אם החדשות רעות, יכולות לגרום להיפך. חדשות רעות יכולות להיות ריביות שיורדות או נשמרות ברמה גבוהה.

הודעות אלה אמנם אינן משמעותיות כמו שינויים בפועל, אך יכולות להיות הזדמנות טובה לסחור בתנודתיות שאחריה.

שנאמר, הכיוון העתידי של הריבית חשוב ביותר, לא באיזו מדינה יש ריבית גבוהה יותר. הסיבה לכך היא שסוחרים צריכים לחפש לסחור בכיוון.

לא רק לשים לב מה זה הריבית עכשיו, להקשיב להודעות של הבנקים המרכזיים ולראות מה הם מתכננים לעשות עד לפרסום ההודעה הבאה.

חשוב גם שים לב באיזו תדירות א בנק מרכזי יודיע על כך. חלקן שכיחות יותר מאחרות, מה שיכול להציג יותר אפשרויות מסחר.

לפעמים א בנק מרכזי יודיע על שינויים בריבית מפתיעה. לא תמיד ניתן לחזות אלה ויכולים להשפיע באופן משמעותי על שוק המט”ח.

סוחרים צריכים להיות מוכנים נפשית לאפשרות שזה יקרה.

מלחמות מטבע

מלחמות מטבע

זה המקום בו א בנק מרכזי מחפש להוריד פיחות במטבע כדי למשוך יותר השקעות בארצם ומייצאים יותר ממוצריהם.

בתהליך זה הם מתחרים עם מדינות אחרות כדי להישאר זולים יותר.

כלכלות מונחות יצוא רוצות לשמור על ערך המטבע שם כדי להקל ולזול יותר עבור מדינות אחרות לקנות מהן.

סין שומרת מפורסם על ערך המטבע שלה – היואן – נמוך מכיוון שהם נשענים במידה רבה על יצוא.

מדינות מסוימות עשויות להודיע ​​בכוונה על כלכלתן בכדי לפחות בהן ולעודד הוצאות שיעזרו לצמיחת כלכלתה.

יפן נקטה גם בעבר במכירת המטבע והפחתה מכוונת.

חשיבות הסחורות

במיוחד בשנים האחרונות יותר, סחורות, כמו נפט ומתכות, הפכו לחשובות יותר.

מדינות הנשענות על סחורות יצוא, כמו נפט, עשויות להעלות את הריבית כאשר היצוא יורד בכדי להגדיל את השימוש במטבע שלהן ולקדם סחר באזורים אחרים..

רוסיה היא דוגמה מרכזית לכך, בעבר העלאת הריבית באופן משמעותי כאשר ייצוא הנפט שלהם פוחת.

כיצד לסחור בהודעות של בנקים מרכזיים

יש סוחרים שנמנעים מסחר בדקות שקדמו להכרזות של בנק מרכזי. הם ממתינים עד לסיום החדשות ואז מבקשים להחליף אם החדשות היו טובות או רעות.

אם סוחרים כבר יודעים אם החדשות יהיו טובות או רעות, יתכן שהם כבר פתחו עמדות ויסגרו אותם לאחר פרסום הידיעה.

באמצעות לוח שנה כלכלי במט”ח, ברוב המקרים, הסוחרים צריכים להיות מסוגלים לראות האם החדשות צפויות להיות טובות או רעות.

בכל הנוגע לריביות, אמורה להיות בפועל (הנוכחי), התחזית (השינוי האמין) והקודם (לפני החדשות).

אולי תרצה: אתרי חדשות פורקס: 10 המובילים לסחור בחדשות ביעילות

נקודות מפתח

אם אתה זוכר משהו ממאמר זה, הכין אותו לנקודות המפתח האלה.

  • רוב בנקים מרכזיים המשימה לספק יציבות מחירים ולקדם צמיחה. הם בעיקר ארגונים נפרדים מממשלות.
  • בנקים מרכזיים יפרסם מספר רב של הודעות במהלך השנה. סוחרים מפרשים את ההכרזות הללו ומבססים עליהם את עסקיהם.
  • הדרך העיקרית שבה בנקים מרכזיים להשפיע על שוק המט”ח הוא על ידי שינוי הריבית. אם הריבית גבוהה, אנשים לווים פחות, אם הריבית נמוכה אנשים לווים יותר.
  • מדינות שמסתמכות על יצוא מעדיפות שהמטבע שלהן יהיה זול. הסיבה לכך היא שזה מאפשר להם לייצא יותר מה טוב יותר לכלכלתם.

למד כיצד בנקים מרכזיים משפיעים על שוק המט”ח באמצעות קורס המסחר במט”ח

רוצה ללמוד עוד על מט”ח ואיך לסחור? ואז הירשם לקורס המסחר במט”ח שלנו!

אם נהנית לקרוא מאמר זה מתוך חינוך מסחרי, אנא תן לזה לייק ושתף אותו עם כל אחד אחר שאתה חושב שזה עשוי לעניין גם כן.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector